有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成31年1月25日-令和2年1月24日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第9計算期間末 (2011年1月24日) | 5,882 | - | 0.7674 | - |
| 第10計算期間末 (2012年1月24日) | 1,639 | - | 0.6470 | - |
| 第11計算期間末 (2013年1月24日) | 834 | - | 0.8072 | - |
| 第12計算期間末 (2014年1月24日) | 580 | 643 | 1.1014 | 1.2214 |
| 第13計算期間末 (2015年1月26日) | 451 | 498 | 1.1502 | 1.2702 |
| 第14計算期間末 (2016年1月25日) | 440 | 487 | 1.0353 | 1.1453 |
| 第15計算期間末 (2017年1月24日) | 523 | 580 | 1.0105 | 1.1205 |
| 第16計算期間末 (2018年1月24日) | 567 | 628 | 1.2056 | 1.3356 |
| 第17計算期間末 (2019年1月24日) | 495 | - | 0.9819 | - |
| 2019年2月末日 | 507 | - | 1.0053 | - |
| 2019年3月末日 | 513 | - | 1.0143 | - |
| 2019年4月末日 | 518 | - | 1.0257 | - |
| 2019年5月末日 | 491 | - | 0.9722 | - |
| 2019年6月末日 | 503 | - | 0.9985 | - |
| 2019年7月末日 | 514 | - | 1.0102 | - |
| 2019年8月末日 | 499 | - | 0.9844 | - |
| 2019年9月末日 | 518 | - | 1.0397 | - |
| 2019年10月末日 | 479 | - | 1.0931 | - |
| 2019年11月末日 | 486 | - | 1.1102 | - |
| 2019年12月末日 | 498 | - | 1.1404 | - |
| 第18計算期間末 (2020年1月24日) | 487 | 502 | 1.1164 | 1.1514 |
| 2020年1月末日 | 472 | - | 1.0799 | - |
| 2020年2月末日 | 424 | - | 0.9736 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
