短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2018年10月9日
- 55億9461万
- 2019年4月8日 +46.7%
- 82億727万
- 2019年10月7日 +10.87%
- 90億9944万
- 2020年4月7日 -65.15%
- 31億7070万
- 2020年10月7日 -48.54%
- 16億3162万
- 2021年4月7日 -37.37%
- 10億2193万
- 2021年10月7日 -17.69%
- 8億4113万
- 2022年4月7日 -18.2%
- 6億8800万
- 2022年10月7日 +111.76%
- 14億5691万
- 2023年4月7日 -60.93%
- 5億6923万
- 2023年10月10日 +27.27%
- 7億2444万
- 2024年4月8日 -48.87%
- 3億7042万
- 2024年10月7日 -2.5%
- 3億6115万
- 2025年4月7日 -44.94%
- 1億9885万
- 2025年10月7日 -15.1%
- 1億6883万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/12/25 9:01
特定44期自 2024年10月 8日至 2025年 4月 7日 特定45期自 2025年 4月 8日至 2025年10月 7日 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 198,859,866 168,832,964 分配金 577,181,714 545,191,458
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