短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の財務状況
財務状況
2025年12月25日 9:01
(個別) 資産 8.15%増 781億2638万
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2018/10 | 206,474,709,329 | 204,855,801,767 |
| 2019/04 | 181,468,838,097 | 180,426,198,015 |
| 2019/10 | 151,644,533,750 | 150,835,681,485 |
| 2020/04 | 124,636,225,503 | 123,991,871,479 |
| 2020/10 | 130,926,032,684 | 130,226,078,650 |
| 2021/04 | 129,833,765,641 | 129,548,416,209 |
| 2021/10 | 114,369,394,282 | 113,956,388,793 |
| 2022/04 | 114,743,701,413 | 114,257,120,281 |
| 2022/10 | 103,123,205,204 | 102,757,888,390 |
| 2023/04 | 93,180,556,249 | 92,903,606,030 |
| 2023/10 | 93,962,907,429 | 93,660,787,035 |
| 2024/04 | 91,495,366,908 | 91,204,115,054 |
| 2024/10 | 87,119,221,776 | 86,871,242,702 |
| 2025/04 | 72,239,664,660 | 72,008,899,845 |
| 2025/10 | 78,126,383,845 | 77,849,027,122 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2018年10月（個）
- 2064億7470万
- 2019年4月（個） -12.11%
- 1814億6883万
- 2019年10月（個） -16.43%
- 1516億4453万
- 2020年4月（個） -17.81%
- 1246億3622万
- 2020年10月（個） +5.05%
- 1309億2603万
- 2021年4月（個） -0.83%
- 1298億3376万
- 2021年10月（個） -11.91%
- 1143億6939万
- 2022年4月（個） +0.33%
- 1147億4370万
- 2022年10月（個） -10.13%
- 1031億2320万
- 2023年4月（個） -9.64%
- 931億8055万
- 2023年10月（個） +0.84%
- 939億6290万
- 2024年4月（個） -2.63%
- 914億9536万
- 2024年10月（個） -4.78%
- 871億1922万
- 2025年4月（個） -17.08%
- 722億3966万
- 2025年10月（個） +8.15%
- 781億2638万
純資産
- 2018年10月（個）
- 2048億5580万
- 2019年4月（個） -11.93%
- 1804億2619万
- 2019年10月（個） -16.4%
- 1508億3568万
- 2020年4月（個） -17.8%
- 1239億9187万
- 2020年10月（個） +5.03%
- 1302億2607万
- 2021年4月（個） -0.52%
- 1295億4841万
- 2021年10月（個） -12.04%
- 1139億5638万
- 2022年4月（個） +0.26%
- 1142億5712万
- 2022年10月（個） -10.06%
- 1027億5788万
- 2023年4月（個） -9.59%
- 929億360万
- 2023年10月（個） +0.82%
- 936億6078万
- 2024年4月（個） -2.62%
- 912億411万
- 2024年10月（個） -4.75%
- 868億7124万
- 2025年4月（個） -17.11%
- 720億889万
- 2025年10月（個） +8.11%
- 778億4902万
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