短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月26日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/04/09-2024/10/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年4月8日 | 2024年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,403,443 | 375,788 |
| コール・ローン | 67,640,536 | 50,626,970 |
| 親投資信託受益証券 | 91,207,118,295 | 86,838,818,871 |
| 未収入金 | 219,204,634 | 229,400,147 |
| 流動資産計 | 91,495,366,908 | 87,119,221,776 |
| 資産の部合計 | 91,495,366,908 | 87,119,221,776 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 107,603,031 | 99,583,960 |
| 未払解約金 | 103,509,930 | 82,936,660 |
| 未払受託者報酬 | 3,500,769 | 2,847,832 |
| 未払委託者報酬 | 75,266,684 | 61,228,514 |
| その他未払費用 | 1,371,440 | 1,382,108 |
| 流動負債計 | 291,251,854 | 247,979,074 |
| 負債の部合計 | 291,251,854 | 247,979,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 215,206,063,253 | 199,167,920,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -124,001,948,199 | -112,296,678,074 |
| （分配準備積立金） | 2,917,592,495 | 3,971,802,009 |
| 元本等合計 | 91,204,115,054 | 86,871,242,702 |
| 純資産の部合計 | 91,204,115,054 | 86,871,242,702 |
| 負債・純資産合計 | 91,495,366,908 | 87,119,221,776 |
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