短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年7月4日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/10/11-2024/04/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年10月10日 | 2024年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 7,607,875 | 1,403,443 |
| コール・ローン | 35,459,048 | 67,640,536 |
| 親投資信託受益証券 | 93,680,174,011 | 91,207,118,295 |
| 未収入金 | 239,666,495 | 219,204,634 |
| 流動資産計 | 93,962,907,429 | 91,495,366,908 |
| 資産の部合計 | 93,962,907,429 | 91,495,366,908 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 117,228,698 | 107,603,031 |
| 未払解約金 | 99,740,158 | 103,509,930 |
| 未払受託者報酬 | 3,721,896 | 3,500,769 |
| 未払委託者報酬 | 80,020,891 | 75,266,684 |
| その他未払費用 | 1,408,751 | 1,371,440 |
| 流動負債計 | 302,120,394 | 291,251,854 |
| 負債の部合計 | 302,120,394 | 291,251,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 234,457,396,292 | 215,206,063,253 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -140,796,609,257 | -124,001,948,199 |
| （分配準備積立金） | 1,919,752,945 | 2,917,592,495 |
| 元本等合計 | 93,660,787,035 | 91,204,115,054 |
| 純資産の部合計 | 93,660,787,035 | 91,204,115,054 |
| 負債・純資産合計 | 93,962,907,429 | 91,495,366,908 |
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