短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月3日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/10/08-2025/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月7日 | 2025年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 375,788 | 226,773 |
| コール・ローン | 50,626,970 | 53,774,459 |
| 親投資信託受益証券 | 86,838,818,871 | 72,017,428,504 |
| 未収入金 | 229,400,147 | 168,234,924 |
| 流動資産計 | 87,119,221,776 | 72,239,664,660 |
| 資産の部合計 | 87,119,221,776 | 72,239,664,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 99,583,960 | 93,994,519 |
| 未払解約金 | 82,936,660 | 70,180,901 |
| 未払受託者報酬 | 2,847,832 | 2,898,271 |
| 未払委託者報酬 | 61,228,514 | 62,313,042 |
| その他未払費用 | 1,382,108 | 1,378,082 |
| 流動負債計 | 247,979,074 | 230,764,815 |
| 負債の部合計 | 247,979,074 | 230,764,815 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 199,167,920,776 | 187,989,038,710 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,296,678,074 | -115,980,138,865 |
| （分配準備積立金） | 3,971,802,009 | 4,734,055,449 |
| 元本等合計 | 86,871,242,702 | 72,008,899,845 |
| 純資産の部合計 | 86,871,242,702 | 72,008,899,845 |
| 負債・純資産合計 | 87,119,221,776 | 72,239,664,660 |
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