短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月7日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年10月8日-令和3年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月7日 | 2021年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,457,256 | 12,757,859 |
| 親投資信託受益証券 | 130,308,803,817 | 129,535,290,298 |
| 未収入金 | 611,771,611 | 285,717,484 |
| 流動資産計 | 130,926,032,684 | 129,833,765,641 |
| 資産の部合計 | 130,926,032,684 | 129,833,765,641 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 397,123,727 | 177,869,583 |
| 未払解約金 | 193,114,534 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,814,497 | 4,715,468 |
| 未払委託者報酬 | 103,511,557 | 101,382,273 |
| その他未払費用 | 1,389,719 | 1,382,108 |
| 流動負債計 | 699,954,034 | 285,349,432 |
| 負債の部合計 | 699,954,034 | 285,349,432 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 397,123,727,988 | 355,739,167,574 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -266,897,649,338 | -226,190,751,365 |
| （分配準備積立金） | 23,831,651 | 17,785,061 |
| 元本等合計 | 130,226,078,650 | 129,548,416,209 |
| 純資産の部合計 | 130,226,078,650 | 129,548,416,209 |
| 負債・純資産合計 | 130,926,032,684 | 129,833,765,641 |
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