短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年1月4日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和3年4月8日-令和3年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年4月7日 | 2021年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 646,480 |
| コール・ローン | 12,757,859 | 21,853,800 |
| 親投資信託受益証券 | 129,535,290,298 | 113,991,624,992 |
| 未収入金 | 285,717,484 | 355,269,010 |
| 流動資産計 | 129,833,765,641 | 114,369,394,282 |
| 資産の部合計 | 129,833,765,641 | 114,369,394,282 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 177,869,583 | 163,883,825 |
| 未払解約金 | － | 154,908,654 |
| 未払受託者報酬 | 4,715,468 | 4,125,487 |
| 未払委託者報酬 | 101,382,273 | 88,697,716 |
| その他未払費用 | 1,382,108 | 1,389,807 |
| 流動負債計 | 285,349,432 | 413,005,489 |
| 負債の部合計 | 285,349,432 | 413,005,489 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 355,739,167,574 | 327,767,651,954 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -226,190,751,365 | -213,811,263,161 |
| （分配準備積立金） | 17,785,061 | － |
| 元本等合計 | 129,548,416,209 | 113,956,388,793 |
| 純資産の部合計 | 129,548,416,209 | 113,956,388,793 |
| 負債・純資産合計 | 129,833,765,641 | 114,369,394,282 |
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