短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月7日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年4月8日-令和2年10月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月7日 | 2020年10月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 5,457,256 |
| 親投資信託受益証券 | 124,557,710,529 | 130,308,803,817 |
| 未収入金 | 78,514,974 | 611,771,611 |
| 流動資産計 | 124,636,225,503 | 130,926,032,684 |
| 資産の部合計 | 124,636,225,503 | 130,926,032,684 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 423,263,275 | 397,123,727 |
| 未払解約金 | 122,775,635 | 193,114,534 |
| 未払受託者報酬 | 4,307,940 | 4,814,497 |
| 未払委託者報酬 | 92,620,706 | 103,511,557 |
| その他未払費用 | 1,386,468 | 1,389,719 |
| 流動負債計 | 644,354,024 | 699,954,034 |
| 負債の部合計 | 644,354,024 | 699,954,034 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 423,263,275,862 | 397,123,727,988 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -299,271,404,383 | -266,897,649,338 |
| （分配準備積立金） | 6,061,349 | 23,831,651 |
| 元本等合計 | 123,991,871,479 | 130,226,078,650 |
| 純資産の部合計 | 123,991,871,479 | 130,226,078,650 |
| 負債・純資産合計 | 124,636,225,503 | 130,926,032,684 |
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