短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年10月8日-令和2年4月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月7日 | 2020年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 151,513,490,841 | 124,557,710,529 |
| 未収入金 | 131,042,909 | 78,514,974 |
| 流動資産計 | 151,644,533,750 | 124,636,225,503 |
| 資産の部合計 | 151,644,533,750 | 124,636,225,503 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 465,094,401 | 423,263,275 |
| 未払解約金 | 227,023,214 | 122,775,635 |
| 未払受託者報酬 | 5,128,004 | 4,307,940 |
| 未払委託者報酬 | 110,252,335 | 92,620,706 |
| その他未払費用 | 1,354,311 | 1,386,468 |
| 流動負債計 | 808,852,265 | 644,354,024 |
| 負債の部合計 | 808,852,265 | 644,354,024 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 465,094,401,467 | 423,263,275,862 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -314,258,719,982 | -299,271,404,383 |
| （分配準備積立金） | 45,672,222 | 6,061,349 |
| 元本等合計 | 150,835,681,485 | 123,991,871,479 |
| 純資産の部合計 | 150,835,681,485 | 123,991,871,479 |
| 負債・純資産合計 | 151,644,533,750 | 124,636,225,503 |
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