短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成30年10月10日-平成31年4月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 206,288,893,500 | 181,257,245,183 |
| 未収入金 | 185,815,829 | 211,592,914 |
| 流動資産計 | 206,474,709,329 | 181,468,838,097 |
| 資産の部合計 | 206,474,709,329 | 181,468,838,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,120,783,312 | 504,949,127 |
| 未払解約金 | 317,777,743 | 381,706,874 |
| 未払受託者報酬 | 7,954,765 | 6,872,653 |
| 未払委託者報酬 | 171,027,294 | 147,762,532 |
| その他未払費用 | 1,364,448 | 1,348,896 |
| 流動負債計 | 1,618,907,562 | 1,042,640,082 |
| 負債の部合計 | 1,618,907,562 | 1,042,640,082 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 560,391,656,094 | 504,949,127,492 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -355,535,854,327 | -324,522,929,477 |
| （分配準備積立金） | 13,337,443 | 45,499,537 |
| 元本等合計 | 204,855,801,767 | 180,426,198,015 |
| 純資産の部合計 | 204,855,801,767 | 180,426,198,015 |
| 負債・純資産合計 | 206,474,709,329 | 181,468,838,097 |
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