短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年4月7日 | 2022年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 693,919 | 1,288,497 |
| コール・ローン | 29,758,482 | 35,014,865 |
| 親投資信託受益証券 | 114,357,113,273 | 102,833,151,011 |
| 未収入金 | 356,135,739 | 253,750,831 |
| 流動資産計 | 114,743,701,413 | 103,123,205,204 |
| 資産の部合計 | 114,743,701,413 | 103,123,205,204 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 147,905,739 | 134,474,227 |
| 未払解約金 | 243,345,906 | 142,888,431 |
| 未払受託者報酬 | 4,175,439 | 3,847,307 |
| 未払委託者報酬 | 89,771,865 | 82,716,985 |
| その他未払費用 | 1,382,183 | 1,389,864 |
| 流動負債計 | 486,581,132 | 365,316,814 |
| 負債の部合計 | 486,581,132 | 365,316,814 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 295,811,478,957 | 268,948,454,215 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -181,554,358,676 | -166,190,565,825 |
| （分配準備積立金） | － | 207,257,876 |
| 元本等合計 | 114,257,120,281 | 102,757,888,390 |
| 純資産の部合計 | 114,257,120,281 | 102,757,888,390 |
| 負債・純資産合計 | 114,743,701,413 | 103,123,205,204 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
