短期豪ドル債オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/10/08-2026/04/07)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月7日 | 2026年4月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 581,881 | － |
| コール・ローン | 57,209,728 | 59,794,258 |
| 親投資信託受益証券 | 77,885,898,181 | 81,540,580,868 |
| 未収入金 | 182,694,055 | 167,809,381 |
| 流動資産計 | 78,126,383,845 | 81,768,184,507 |
| 資産の部合計 | 78,126,383,845 | 81,768,184,507 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 88,358,307 | 83,240,170 |
| 未払解約金 | 127,102,982 | 18,019,051 |
| 未払受託者報酬 | 2,690,321 | 2,881,857 |
| 未払委託者報酬 | 57,841,998 | 61,960,026 |
| その他未払費用 | 1,363,115 | 1,375,624 |
| 流動負債計 | 277,356,723 | 167,476,728 |
| 負債の部合計 | 277,356,723 | 167,476,728 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 176,716,615,652 | 166,480,341,060 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -98,867,588,530 | -84,879,633,281 |
| （分配準備積立金） | 5,463,208,652 | 6,107,804,785 |
| 元本等合計 | 77,849,027,122 | 81,600,707,779 |
| 純資産の部合計 | 77,849,027,122 | 81,600,707,779 |
| 負債・純資産合計 | 78,126,383,845 | 81,768,184,507 |
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