エマージング債券ファンド(毎月分配型)

第31期
資料
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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年8月21日-平成31年2月20日)
【閲覧】

個別

2018年8月20日
1480万
2019年2月20日 -10.85%
1319万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自平成30年2月21日至平成30年8月20日当期自平成30年8月21日至平成31年2月20日
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額175,127,274177,015,740
剰余金減少額又は欠損金増加額14,805,26913,198,305
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額14,805,26913,198,305
分配金201,583,249191,609,729
2019/05/20 9:04

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