有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/08/23-2023/02/20)

(3)【信託報酬等】
純資産総額に年1.606%(税抜き1.46%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として計上され、ファンドの基準価額に反映されます。また、信託報酬は、各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。
信託報酬の配分は販売会社毎の取扱残高に応じて以下の通りです。
<信託報酬の配分(税抜き)>

販売会社毎の取扱残高	委託会社	販売会社	受託会社
300億円未満の部分	年0.70%	年0.70%	年0.06%
300億円以上1,000億円未満の部分	年0.60%	年0.80%	年0.06%
1,000億円以上の部分	年0.50%	年0.90%	年0.06%

※上記の配分には別途消費税等相当額がかかります。
※委託会社の報酬には、エマージング債券マザーファンドの運用指図に関する権限の委託先への報酬(当該マザーファンドの組入評価額に対して年0.42%以内)が含まれております。

支払先	役務の内容
委託会社	ファンドの運用およびそれに伴う調査、受託会社への指図、基準価額の算出、法定書面等の作成等の対価
販売会社	交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社	ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの指図の実行等の対価