J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年1月21日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年10月23日-令和1年10月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年10月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,421,266 | － |
| コール・ローン | 278,281,012 | 205,513,547 |
| 株式 | 2,241,427,300 | 1,720,942,500 |
| 未収入金 | 34,423,824 | 41,399,417 |
| 未収配当金 | 7,675,200 | 9,587,600 |
| 流動資産計 | 2,566,228,602 | 1,977,443,064 |
| 資産の部合計 | 2,566,228,602 | 1,977,443,064 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 12,760,537 | 2,613,483 |
| 未払収益分配金 | 22,301,352 | － |
| 未払解約金 | 3,966,621 | 3,654,361 |
| 未払受託者報酬 | 1,349,407 | 831,755 |
| 未払委託者報酬 | 23,952,781 | 14,764,437 |
| その他未払費用 | 371,266 | 195,948 |
| 流動負債計 | 64,701,964 | 22,059,984 |
| 負債の部合計 | 64,701,964 | 22,059,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,115,067,629 | 925,030,557 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,386,459,009 | 1,030,352,523 |
| （分配準備積立金） | 98,130,088 | 77,655,132 |
| 元本等合計 | 2,501,526,638 | 1,955,383,080 |
| 純資産の部合計 | 2,501,526,638 | 1,955,383,080 |
| 負債・純資産合計 | 2,566,228,602 | 1,977,443,064 |
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