J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月20日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月21日 | 2020年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 205,513,547 | 202,379,225 |
| 株式 | 1,720,942,500 | 1,288,647,000 |
| 未収入金 | 41,399,417 | － |
| 未収配当金 | 9,587,600 | 6,714,400 |
| 流動資産計 | 1,977,443,064 | 1,497,740,625 |
| 資産の部合計 | 1,977,443,064 | 1,497,740,625 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 2,613,483 | 4,610,251 |
| 未払収益分配金 | － | 3,446,118 |
| 未払解約金 | 3,654,361 | 2,948,206 |
| 未払受託者報酬 | 831,755 | 628,751 |
| 未払委託者報酬 | 14,764,437 | 11,160,982 |
| その他未払費用 | 195,948 | 157,807 |
| 流動負債計 | 22,059,984 | 22,952,115 |
| 負債の部合計 | 22,059,984 | 22,952,115 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 925,030,557 | 689,223,766 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,030,352,523 | 785,564,744 |
| （分配準備積立金） | 77,655,132 | 57,171,306 |
| 元本等合計 | 1,955,383,080 | 1,474,788,510 |
| 純資産の部合計 | 1,955,383,080 | 1,474,788,510 |
| 負債・純資産合計 | 1,977,443,064 | 1,497,740,625 |
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