J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月20日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月20日 | 2021年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 202,379,225 | 145,272,559 |
| 株式 | 1,288,647,000 | 1,230,108,700 |
| 未収入金 | － | 14,156,956 |
| 未収配当金 | 6,714,400 | 9,922,680 |
| 流動資産計 | 1,497,740,625 | 1,399,460,895 |
| 資産の部合計 | 1,497,740,625 | 1,399,460,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 4,610,251 | － |
| 未払収益分配金 | 3,446,118 | － |
| 未払解約金 | 2,948,206 | 8,648,211 |
| 未払受託者報酬 | 628,751 | 604,624 |
| 未払委託者報酬 | 11,160,982 | 10,732,859 |
| その他未払費用 | 157,807 | 67,937 |
| 流動負債計 | 22,952,115 | 20,053,631 |
| 負債の部合計 | 22,952,115 | 20,053,631 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 689,223,766 | 531,909,614 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 785,564,744 | 847,497,650 |
| （分配準備積立金） | 57,171,306 | 41,575,923 |
| 元本等合計 | 1,474,788,510 | 1,379,407,264 |
| 純資産の部合計 | 1,474,788,510 | 1,379,407,264 |
| 負債・純資産合計 | 1,497,740,625 | 1,399,460,895 |
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