J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年7月14日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年10月21日-令和4年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年10月20日 | 2022年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 3,828,168 | 3,820,894 |
| コール・ローン | 150,912,203 | 114,094,828 |
| 株式 | 1,236,756,500 | 1,002,145,900 |
| 未収入金 | － | 10,870,089 |
| 未収配当金 | 6,842,658 | 11,406,090 |
| 流動資産計 | 1,398,339,529 | 1,142,337,801 |
| 資産の部合計 | 1,398,339,529 | 1,142,337,801 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 5,541,760 | 797,000 |
| 未払収益分配金 | 53,191,030 | － |
| 未払解約金 | 583,471 | 2,322,677 |
| 未払受託者報酬 | 572,880 | 528,332 |
| 未払委託者報酬 | 10,169,282 | 9,378,645 |
| その他未払費用 | 132,547 | 59,543 |
| 流動負債計 | 70,190,970 | 13,086,197 |
| 負債の部合計 | 70,190,970 | 13,086,197 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 531,910,304 | 491,433,848 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 796,238,255 | 637,817,756 |
| （分配準備積立金） | 148,456,439 | 130,495,012 |
| 元本等合計 | 1,328,148,559 | 1,129,251,604 |
| 純資産の部合計 | 1,328,148,559 | 1,129,251,604 |
| 負債・純資産合計 | 1,398,339,529 | 1,142,337,801 |
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