J-Stockアクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年7月13日 9:22
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/10/21-2023/04/20)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年10月20日 | 2023年4月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,862,555 | 4,824,703 |
| コール・ローン | 137,261,717 | 126,607,808 |
| 株式 | 1,065,348,000 | 1,108,484,100 |
| 未収入金 | 3,804,287 | 2,312,474 |
| 未収配当金 | 5,855,850 | 12,156,100 |
| 流動資産計 | 1,217,132,409 | 1,254,385,185 |
| 資産の部合計 | 1,217,132,409 | 1,254,385,185 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 16,901,401 | 2,262,491 |
| 未払解約金 | 473,592 | 2,905,701 |
| 未払受託者報酬 | 506,033 | 526,774 |
| 未払委託者報酬 | 8,982,683 | 9,351,032 |
| その他未払費用 | 116,432 | 59,364 |
| 流動負債計 | 26,980,141 | 15,105,362 |
| 負債の部合計 | 26,980,141 | 15,105,362 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,486,680 | 462,688,068 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 704,665,588 | 776,591,755 |
| （分配準備積立金） | 129,415,238 | 119,191,155 |
| 元本等合計 | 1,190,152,268 | 1,239,279,823 |
| 純資産の部合計 | 1,190,152,268 | 1,239,279,823 |
| 負債・純資産合計 | 1,217,132,409 | 1,254,385,185 |
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