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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年10月21日-令和3年10月20日)
J-Stock アクティブ・オープン
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,280,227,474円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,937,309円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,277,290,165円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 536,230,324口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3820円 |
| (1万口当たり純資産額) | (23,820円) |