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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/10/21-2022/10/20)
J-Stock アクティブ・オープン
| 2022年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,209,092,381円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,720,930円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,205,371,451円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 483,221,251口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4945円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,945円) |