有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和1年10月22日-令和2年10月20日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第8計算期間末 (2011年10月20日) | 457 | - | 0.7187 | - |
| 第9計算期間末 (2012年10月22日) | 430 | - | 0.8663 | - |
| 第10計算期間末 (2013年10月21日) | 589 | 651 | 1.3505 | 1.4905 |
| 第11計算期間末 (2014年10月20日) | 360 | 400 | 1.4481 | 1.6081 |
| 第12計算期間末 (2015年10月20日) | 347 | 384 | 1.5729 | 1.7429 |
| 第13計算期間末 (2016年10月20日) | 497 | 550 | 1.7787 | 1.9687 |
| 第14計算期間末 (2017年10月20日) | 4,997 | 5,546 | 2.1817 | 2.4217 |
| 第15計算期間末 (2018年10月22日) | 2,501 | 2,523 | 2.2434 | 2.2634 |
| 第16計算期間末 (2019年10月21日) | 1,955 | - | 2.1139 | - |
| 2019年11月末日 | 1,973 | - | 2.2634 | - |
| 2019年12月末日 | 1,994 | - | 2.3498 | - |
| 2020年1月末日 | 1,828 | - | 2.2246 | - |
| 2020年2月末日 | 1,548 | - | 1.9233 | - |
| 2020年3月末日 | 1,318 | - | 1.6681 | - |
| 2020年4月末日 | 1,380 | - | 1.8175 | - |
| 2020年5月末日 | 1,490 | - | 1.9814 | - |
| 2020年6月末日 | 1,447 | - | 1.9667 | - |
| 2020年7月末日 | 1,363 | - | 1.8836 | - |
| 2020年8月末日 | 1,468 | - | 2.0720 | - |
| 2020年9月末日 | 1,462 | - | 2.0975 | - |
| 第17計算期間末 (2020年10月20日) | 1,474 | 1,478 | 2.1398 | 2.1448 |
| 2020年10月末日 | 1,420 | - | 2.0768 | - |
| 2020年11月末日 | 1,416 | - | 2.2747 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
