有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2021/10/21-2022/10/20)
①【純資産の推移】
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| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10期 | (2013年10月21日) | 589,917,969 | 651,072,992 | 13,505 | 14,905 |
| 第11期 | (2014年10月20日) | 360,678,837 | 400,530,180 | 14,481 | 16,081 |
| 第12期 | (2015年10月20日) | 347,428,013 | 384,977,934 | 15,729 | 17,429 |
| 第13期 | (2016年10月20日) | 497,075,569 | 550,173,470 | 17,787 | 19,687 |
| 第14期 | (2017年10月20日) | 4,997,164,680 | 5,546,877,958 | 21,817 | 24,217 |
| 第15期 | (2018年10月22日) | 2,501,526,638 | 2,523,827,990 | 22,434 | 22,634 |
| 第16期 | (2019年10月21日) | 1,955,383,080 | 1,955,383,080 | 21,139 | 21,139 |
| 第17期 | (2020年10月20日) | 1,474,788,510 | 1,478,234,628 | 21,398 | 21,448 |
| 第18期 | (2021年10月20日) | 1,328,148,559 | 1,381,339,589 | 24,969 | 25,969 |
| 第19期 | (2022年10月20日) | 1,190,152,268 | 1,190,152,268 | 24,515 | 24,515 |
| 2021年11月末日 | 1,277,290,165 | - | 23,820 | - | |
| 12月末日 | 1,236,272,854 | - | 23,953 | - | |
| 2022年 1月末日 | 1,147,678,534 | - | 22,472 | - | |
| 2月末日 | 1,119,596,834 | - | 22,436 | - | |
| 3月末日 | 1,159,208,694 | - | 23,438 | - | |
| 4月末日 | 1,103,189,613 | - | 22,562 | - | |
| 5月末日 | 1,133,278,647 | - | 23,159 | - | |
| 6月末日 | 1,110,907,584 | - | 22,837 | - | |
| 7月末日 | 1,149,021,664 | - | 23,673 | - | |
| 8月末日 | 1,210,389,658 | - | 24,784 | - | |
| 9月末日 | 1,173,814,765 | - | 24,031 | - | |
| 10月末日 | 1,192,666,769 | - | 24,594 | - | |
| 11月末日 | 1,205,371,451 | - | 24,945 | - | |
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