T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年11月27日-令和1年5月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年11月26日 | 2019年5月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 109,102,366 | 75,082,068 |
| コール・ローン | 178,255,738 | 149,346,837 |
| 投資証券 | 7,407,419,371 | 7,181,578,751 |
| 派生商品評価勘定 | － | 199,104 |
| 未収入金 | － | 54,750,000 |
| 流動資産計 | 7,694,777,475 | 7,460,956,760 |
| 資産の部合計 | 7,694,777,475 | 7,460,956,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 14 | － |
| 未払収益分配金 | 23,083,966 | 22,260,374 |
| 未払解約金 | 81,143 | 1,614,331 |
| 未払受託者報酬 | 219,840 | 213,021 |
| 未払委託者報酬 | 11,139,005 | 10,793,511 |
| その他未払費用 | 260,281 | 243,720 |
| 流動負債計 | 34,784,249 | 35,124,957 |
| 負債の部合計 | 34,784,249 | 35,124,957 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,233,586,465 | 8,904,149,875 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,573,593,239 | -1,478,318,072 |
| （分配準備積立金） | 183,301,007 | 177,296,745 |
| 元本等合計 | 7,659,993,226 | 7,425,831,803 |
| 純資産の部合計 | 7,659,993,226 | 7,425,831,803 |
| 負債・純資産合計 | 7,694,777,475 | 7,460,956,760 |
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