T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年5月28日-令和1年11月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月27日 | 2019年11月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 75,082,068 | 61,522,004 |
| コール・ローン | 149,346,837 | 175,972,210 |
| 投資証券 | 7,181,578,751 | 7,176,059,943 |
| 派生商品評価勘定 | 199,104 | － |
| 未収入金 | 54,750,000 | 32,643,000 |
| 流動資産計 | 7,460,956,760 | 7,446,197,157 |
| 資産の部合計 | 7,460,956,760 | 7,446,197,157 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 123 |
| 未払収益分配金 | 22,260,374 | 21,939,930 |
| 未払解約金 | 1,614,331 | 207,267 |
| 未払受託者報酬 | 213,021 | 207,849 |
| 未払委託者報酬 | 10,793,511 | 10,531,341 |
| その他未払費用 | 243,720 | 240,042 |
| 流動負債計 | 35,124,957 | 33,126,552 |
| 負債の部合計 | 35,124,957 | 33,126,552 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,904,149,875 | 8,775,972,283 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,478,318,072 | -1,362,901,678 |
| （分配準備積立金） | 177,296,745 | 166,927,242 |
| 元本等合計 | 7,425,831,803 | 7,413,070,605 |
| 純資産の部合計 | 7,425,831,803 | 7,413,070,605 |
| 負債・純資産合計 | 7,460,956,760 | 7,446,197,157 |
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