T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月22日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2022/11/26-2023/05/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年11月25日 | 2023年5月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 19,769,496 | 36,804,883 |
| 金銭信託 | 6,471,244 | 3,069,428 |
| コール・ローン | 162,813,391 | 161,275,021 |
| 投資証券 | 5,355,662,554 | 5,264,861,596 |
| 未収入金 | 59,817,300 | － |
| 流動資産計 | 5,604,533,985 | 5,466,010,928 |
| 資産の部合計 | 5,604,533,985 | 5,466,010,928 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 602 | 4,774 |
| 未払収益分配金 | 15,610,602 | 15,269,634 |
| 未払解約金 | 4,104,470 | 1,062,061 |
| 未払受託者報酬 | 159,140 | 145,876 |
| 未払委託者報酬 | 8,063,431 | 7,391,476 |
| その他未払費用 | 191,154 | 175,302 |
| 流動負債計 | 28,129,399 | 24,049,123 |
| 負債の部合計 | 28,129,399 | 24,049,123 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,244,240,816 | 6,107,853,689 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -667,836,230 | -665,891,884 |
| （分配準備積立金） | 74,310,669 | 96,430,261 |
| 元本等合計 | 5,576,404,586 | 5,441,961,805 |
| 純資産の部合計 | 5,576,404,586 | 5,441,961,805 |
| 負債・純資産合計 | 5,604,533,985 | 5,466,010,928 |
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