T.ロウ・プライスUSインカムファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月21日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/05/26-2023/11/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月25日 | 2023年11月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 36,804,883 | 32,479,676 |
| 金銭信託 | 3,069,428 | 5,021,738 |
| コール・ローン | 161,275,021 | 160,136,578 |
| 投資証券 | 5,264,861,596 | 5,435,515,337 |
| 未収入金 | － | 50,836,800 |
| 流動資産計 | 5,466,010,928 | 5,683,990,129 |
| 資産の部合計 | 5,466,010,928 | 5,683,990,129 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 4,774 | 99 |
| 未払収益分配金 | 15,269,634 | 14,965,474 |
| 未払解約金 | 1,062,061 | 34 |
| 未払受託者報酬 | 145,876 | 167,525 |
| 未払委託者報酬 | 7,391,476 | 8,488,508 |
| その他未払費用 | 175,302 | 186,775 |
| 流動負債計 | 24,049,123 | 23,808,415 |
| 負債の部合計 | 24,049,123 | 23,808,415 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,107,853,689 | 5,986,189,637 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -665,891,884 | -326,007,923 |
| （分配準備積立金） | 96,430,261 | 133,858,431 |
| 元本等合計 | 5,441,961,805 | 5,660,181,714 |
| 純資産の部合計 | 5,441,961,805 | 5,660,181,714 |
| 負債・純資産合計 | 5,466,010,928 | 5,683,990,129 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
