チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年4月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(平成30年7月12日-平成31年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年7月11日 | 2019年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 134,438,327 | 98,576,966 |
| コール・ローン | 117,075,080 | 79,303,140 |
| 株式 | 6,672,187,742 | 5,422,797,188 |
| 未収入金 | － | 41,420 |
| 未収配当金 | 74,111,166 | － |
| 流動資産計 | 6,997,812,315 | 5,600,718,714 |
| 資産の部合計 | 6,997,812,315 | 5,600,718,714 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 192,633 | 3,351,580 |
| 未払受託者報酬 | 3,920,850 | 3,347,544 |
| 未払委託者報酬 | 55,676,602 | 47,535,816 |
| その他未払費用 | 431,460 | 368,971 |
| 流動負債計 | 60,221,545 | 54,603,911 |
| 負債の部合計 | 60,221,545 | 54,603,911 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 7,003,351,968 | 6,728,501,171 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -65,761,198 | -1,182,386,368 |
| （分配準備積立金） | 57,417,612 | 55,022,428 |
| 元本等合計 | 6,937,590,770 | 5,546,114,803 |
| 純資産の部合計 | 6,937,590,770 | 5,546,114,803 |
| 負債・純資産合計 | 6,997,812,315 | 5,600,718,714 |
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