チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月11日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成31年1月12日-令和1年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月11日 | 2019年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 98,576,966 | 127,056,689 |
| 金銭信託 | － | 16,482,181 |
| コール・ローン | 79,303,140 | 59,450,282 |
| 株式 | 5,422,797,188 | 5,608,123,582 |
| 未収入金 | 41,420 | － |
| 未収配当金 | － | 55,857,243 |
| 流動資産計 | 5,600,718,714 | 5,866,969,977 |
| 資産の部合計 | 5,600,718,714 | 5,866,969,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,351,580 | 3,513,238 |
| 未払受託者報酬 | 3,347,544 | 3,248,784 |
| 未払委託者報酬 | 47,535,816 | 46,133,439 |
| その他未払費用 | 368,971 | 357,317 |
| 流動負債計 | 54,603,911 | 53,252,778 |
| 負債の部合計 | 54,603,911 | 53,252,778 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,728,501,171 | 6,477,174,997 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,182,386,368 | -663,457,798 |
| （分配準備積立金） | 55,022,428 | 142,915,529 |
| 元本等合計 | 5,546,114,803 | 5,813,717,199 |
| 純資産の部合計 | 5,546,114,803 | 5,813,717,199 |
| 負債・純資産合計 | 5,600,718,714 | 5,866,969,977 |
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