チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年4月14日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和1年7月12日-令和2年1月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年7月11日 | 2020年1月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 127,056,689 | 138,944,607 |
| 金銭信託 | 16,482,181 | － |
| コール・ローン | 59,450,282 | 69,843,412 |
| 株式 | 5,608,123,582 | 6,239,479,527 |
| 未収配当金 | 55,857,243 | － |
| 流動資産計 | 5,866,969,977 | 6,448,267,546 |
| 資産の部合計 | 5,866,969,977 | 6,448,267,546 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 21,420 |
| 未払解約金 | 3,513,238 | 1,305,024 |
| 未払受託者報酬 | 3,248,784 | 3,190,647 |
| 未払委託者報酬 | 46,133,439 | 45,307,704 |
| その他未払費用 | 357,317 | 350,881 |
| 流動負債計 | 53,252,778 | 50,175,676 |
| 負債の部合計 | 53,252,778 | 50,175,676 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,477,174,997 | 6,122,874,945 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -663,457,798 | 275,216,925 |
| （分配準備積立金） | 142,915,529 | 164,725,941 |
| 元本等合計 | 5,813,717,199 | 6,398,091,870 |
| 純資産の部合計 | 5,813,717,199 | 6,398,091,870 |
| 負債・純資産合計 | 5,866,969,977 | 6,448,267,546 |
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