チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年10月13日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年1月15日-令和2年7月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 138,944,607 | 111,215,942 |
| コール・ローン | 69,843,412 | 86,936,783 |
| 株式 | 6,239,479,527 | 6,088,300,779 |
| 未収配当金 | － | 66,668,491 |
| 流動資産計 | 6,448,267,546 | 6,353,121,995 |
| 資産の部合計 | 6,448,267,546 | 6,353,121,995 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 21,420 | － |
| 未払解約金 | 1,305,024 | 17,433,014 |
| 未払受託者報酬 | 3,190,647 | 3,026,644 |
| 未払委託者報酬 | 45,307,704 | 42,979,089 |
| その他未払費用 | 350,881 | 332,839 |
| 流動負債計 | 50,175,676 | 63,771,586 |
| 負債の部合計 | 50,175,676 | 63,771,586 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,122,874,945 | 5,723,829,421 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 275,216,925 | 565,520,988 |
| （分配準備積立金） | 164,725,941 | 231,381,390 |
| 元本等合計 | 6,398,091,870 | 6,289,350,409 |
| 純資産の部合計 | 6,398,091,870 | 6,289,350,409 |
| 負債・純資産合計 | 6,448,267,546 | 6,353,121,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
