チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月12日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年7月14日-令和3年1月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年7月13日 | 2021年1月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,215,942 | 193,703,305 |
| コール・ローン | 86,936,783 | 110,537,187 |
| 株式 | 6,088,300,779 | 6,153,271,901 |
| 未収配当金 | 66,668,491 | － |
| 流動資産計 | 6,353,121,995 | 6,457,512,393 |
| 資産の部合計 | 6,353,121,995 | 6,457,512,393 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 26,773,306 |
| 未払解約金 | 17,433,014 | 5,688,733 |
| 未払受託者報酬 | 3,026,644 | 3,299,459 |
| 未払委託者報酬 | 42,979,089 | 46,852,828 |
| その他未払費用 | 332,839 | 362,859 |
| 流動負債計 | 63,771,586 | 82,977,185 |
| 負債の部合計 | 63,771,586 | 82,977,185 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,723,829,421 | 5,354,661,355 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 565,520,988 | 1,019,873,853 |
| （分配準備積立金） | 231,381,390 | 371,734,754 |
| 元本等合計 | 6,289,350,409 | 6,374,535,208 |
| 純資産の部合計 | 6,289,350,409 | 6,374,535,208 |
| 負債・純資産合計 | 6,353,121,995 | 6,457,512,393 |
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