チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年4月7日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年7月12日 | 2022年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 493,652,070 | 351,992,312 |
| 金銭信託 | － | 4,761,819 |
| コール・ローン | 184,997,926 | 136,319,916 |
| 株式 | 5,185,888,960 | 4,433,377,437 |
| 投資証券 | 120,285,537 | － |
| 未収入金 | 1,695,218 | － |
| 未収配当金 | 25,427,296 | 199,276 |
| 流動資産計 | 6,011,947,007 | 4,926,650,760 |
| 資産の部合計 | 6,011,947,007 | 4,926,650,760 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 42,822,438 | 12,650,451 |
| 未払受託者報酬 | 3,464,586 | 2,940,780 |
| 未払委託者報酬 | 49,197,739 | 41,759,783 |
| その他未払費用 | 381,027 | 323,891 |
| 流動負債計 | 95,865,790 | 57,674,905 |
| 負債の部合計 | 95,865,790 | 57,674,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,074,013,081 | 4,643,686,793 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 842,068,136 | 225,289,062 |
| （分配準備積立金） | 346,588,061 | 317,049,662 |
| 元本等合計 | 5,916,081,217 | 4,868,975,855 |
| 純資産の部合計 | 5,916,081,217 | 4,868,975,855 |
| 負債・純資産合計 | 6,011,947,007 | 4,926,650,760 |
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