チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年10月6日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(令和4年1月12日-令和4年7月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年1月11日 | 2022年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 351,992,312 | 230,281,373 |
| 金銭信託 | 4,761,819 | 3,171,982 |
| コール・ローン | 136,319,916 | 137,375,854 |
| 株式 | 4,433,377,437 | 4,331,925,528 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,934 |
| 未収配当金 | 199,276 | 41,918,585 |
| 流動資産計 | 4,926,650,760 | 4,744,676,256 |
| 資産の部合計 | 4,926,650,760 | 4,744,676,256 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,922 |
| 未払解約金 | 12,650,451 | 3,789,231 |
| 未払受託者報酬 | 2,940,780 | 2,435,553 |
| 未払委託者報酬 | 41,759,783 | 34,585,529 |
| その他未払費用 | 323,891 | 268,353 |
| 流動負債計 | 57,674,905 | 41,081,588 |
| 負債の部合計 | 57,674,905 | 41,081,588 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,643,686,793 | 4,465,143,956 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 225,289,062 | 238,450,712 |
| （分配準備積立金） | 317,049,662 | 328,558,575 |
| 元本等合計 | 4,868,975,855 | 4,703,594,668 |
| 純資産の部合計 | 4,868,975,855 | 4,703,594,668 |
| 負債・純資産合計 | 4,926,650,760 | 4,744,676,256 |
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