チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年4月6日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/07/12-2023/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 230,281,373 | 77,947,212 |
| 金銭信託 | 3,171,982 | 4,283,857 |
| コール・ローン | 137,375,854 | 112,401,152 |
| 株式 | 4,331,925,528 | 3,901,879,601 |
| 派生商品評価勘定 | 2,934 | － |
| 未収配当金 | 41,918,585 | 113,245 |
| 流動資産計 | 4,744,676,256 | 4,096,625,067 |
| 資産の部合計 | 4,744,676,256 | 4,096,625,067 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,922 | － |
| 未払解約金 | 3,789,231 | 990,338 |
| 未払受託者報酬 | 2,435,553 | 2,236,704 |
| 未払委託者報酬 | 34,585,529 | 31,761,714 |
| その他未払費用 | 268,353 | 246,318 |
| 流動負債計 | 41,081,588 | 35,235,074 |
| 負債の部合計 | 41,081,588 | 35,235,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,465,143,956 | 4,120,879,274 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 238,450,712 | -59,489,281 |
| （分配準備積立金） | 328,558,575 | 302,857,858 |
| 元本等合計 | 4,703,594,668 | 4,061,389,993 |
| 純資産の部合計 | 4,703,594,668 | 4,061,389,993 |
| 負債・純資産合計 | 4,744,676,256 | 4,096,625,067 |
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