チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年10月5日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2023/01/12-2023/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年1月11日 | 2023年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 77,947,212 | 225,537,789 |
| 金銭信託 | 4,283,857 | 2,533,174 |
| コール・ローン | 112,401,152 | 79,372,364 |
| 株式 | 3,901,879,601 | 3,001,185,366 |
| 投資証券 | － | 29,070,899 |
| 未収配当金 | 113,245 | 10,541,420 |
| 流動資産計 | 4,096,625,067 | 3,348,241,012 |
| 資産の部合計 | 4,096,625,067 | 3,348,241,012 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 990,338 | 1,662,325 |
| 未払受託者報酬 | 2,236,704 | 1,989,696 |
| 未払委託者報酬 | 31,761,714 | 28,254,419 |
| その他未払費用 | 246,318 | 219,085 |
| 流動負債計 | 35,235,074 | 32,125,525 |
| 負債の部合計 | 35,235,074 | 32,125,525 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,120,879,274 | 3,971,880,066 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -59,489,281 | -655,764,579 |
| （分配準備積立金） | 302,857,858 | 292,624,129 |
| 元本等合計 | 4,061,389,993 | 3,316,115,487 |
| 純資産の部合計 | 4,061,389,993 | 3,316,115,487 |
| 負債・純資産合計 | 4,096,625,067 | 3,348,241,012 |
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