チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年4月8日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/07/12-2024/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年7月11日 | 2024年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 225,537,789 | 202,702,374 |
| 金銭信託 | 2,533,174 | 1,264,515 |
| コール・ローン | 79,372,364 | 69,964,528 |
| 株式 | 3,001,185,366 | 2,649,798,533 |
| 投資証券 | 29,070,899 | － |
| 未収配当金 | 10,541,420 | 683,352 |
| 流動資産計 | 3,348,241,012 | 2,924,413,302 |
| 資産の部合計 | 3,348,241,012 | 2,924,413,302 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,662,325 | 2,139,980 |
| 未払受託者報酬 | 1,989,696 | 1,777,627 |
| 未払委託者報酬 | 28,254,419 | 25,242,872 |
| その他未払費用 | 219,085 | 195,558 |
| 流動負債計 | 32,125,525 | 29,356,037 |
| 負債の部合計 | 32,125,525 | 29,356,037 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,971,880,066 | 3,694,250,810 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -655,764,579 | -799,193,545 |
| （分配準備積立金） | 292,624,129 | 271,996,059 |
| 元本等合計 | 3,316,115,487 | 2,895,057,265 |
| 純資産の部合計 | 3,316,115,487 | 2,895,057,265 |
| 負債・純資産合計 | 3,348,241,012 | 2,924,413,302 |
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