チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年10月8日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/01/12-2024/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年1月11日 | 2024年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 202,702,374 | 131,024,307 |
| 金銭信託 | 1,264,515 | 886,562 |
| コール・ローン | 69,964,528 | 153,728,415 |
| 株式 | 2,649,798,533 | 2,688,699,471 |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,149 |
| 未収配当金 | 683,352 | 22,534,751 |
| 流動資産計 | 2,924,413,302 | 2,996,874,655 |
| 資産の部合計 | 2,924,413,302 | 2,996,874,655 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,499 |
| 未払解約金 | 2,139,980 | 78,184 |
| 未払受託者報酬 | 1,777,627 | 1,615,988 |
| 未払委託者報酬 | 25,242,872 | 22,947,691 |
| その他未払費用 | 195,558 | 64,543 |
| 流動負債計 | 29,356,037 | 24,707,905 |
| 負債の部合計 | 29,356,037 | 24,707,905 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,694,250,810 | 3,359,686,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -799,193,545 | -387,519,780 |
| （分配準備積立金） | 271,996,059 | 297,523,952 |
| 元本等合計 | 2,895,057,265 | 2,972,166,750 |
| 純資産の部合計 | 2,895,057,265 | 2,972,166,750 |
| 負債・純資産合計 | 2,924,413,302 | 2,996,874,655 |
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