チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年10月8日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/01/15-2025/07/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年1月14日 | 2025年7月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 128,394,918 | 79,091,494 |
| 金銭信託 | 267,386 | 489,567 |
| コール・ローン | 57,034,151 | 64,761,643 |
| 株式 | 2,633,161,245 | 2,778,399,424 |
| 派生商品評価勘定 | 1,797 | 3,546 |
| 未収配当金 | 1,700,574 | 21,386,578 |
| 流動資産計 | 2,820,560,071 | 2,944,132,252 |
| 資産の部合計 | 2,820,560,071 | 2,944,132,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,776 | 3,447 |
| 未払解約金 | 535,648 | 667,218 |
| 未払受託者報酬 | 1,588,468 | 1,507,732 |
| 未払委託者報酬 | 22,556,786 | 21,410,299 |
| その他未払費用 | 63,442 | 60,218 |
| 流動負債計 | 24,746,120 | 23,648,914 |
| 負債の部合計 | 24,746,120 | 23,648,914 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,182,824,274 | 3,072,600,356 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -387,010,323 | -152,117,018 |
| （分配準備積立金） | 281,279,795 | 315,875,027 |
| 元本等合計 | 2,795,813,951 | 2,920,483,338 |
| 純資産の部合計 | 2,795,813,951 | 2,920,483,338 |
| 負債・純資産合計 | 2,820,560,071 | 2,944,132,252 |
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