チャイナ騰飛(チャイナ・エクイティ・オープン)の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月9日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2025/07/12-2026/01/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 79,091,494 | 133,488,580 |
| 金銭信託 | 489,567 | 1,378,646 |
| コール・ローン | 64,761,643 | 214,859,179 |
| 株式 | 2,778,399,424 | 3,299,149,194 |
| 派生商品評価勘定 | 3,546 | 2,810 |
| 未収配当金 | 21,386,578 | 1,784,460 |
| 流動資産計 | 2,944,132,252 | 3,650,662,869 |
| 資産の部合計 | 2,944,132,252 | 3,650,662,869 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 3,447 | 2,848 |
| 未払収益分配金 | － | 131,000,172 |
| 未払解約金 | 667,218 | 15,345,581 |
| 未払受託者報酬 | 1,507,732 | 1,848,296 |
| 未払委託者報酬 | 21,410,299 | 26,246,562 |
| その他未払費用 | 60,218 | 73,829 |
| 流動負債計 | 23,648,914 | 174,517,288 |
| 負債の部合計 | 23,648,914 | 174,517,288 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,072,600,356 | 2,911,114,949 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -152,117,018 | 565,030,632 |
| （分配準備積立金） | 315,875,027 | 210,882,989 |
| 元本等合計 | 2,920,483,338 | 3,476,145,581 |
| 純資産の部合計 | 2,920,483,338 | 3,476,145,581 |
| 負債・純資産合計 | 2,944,132,252 | 3,650,662,869 |
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