大和住銀日本小型株ファンドの一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）の推移 - 全期間
個別
- 2018年6月11日
- 4億6933万
- 2018年12月11日
- -9457万
- 2019年6月10日 -234.65%
- -3億1650万
- 2019年12月10日
- 3492万
- 2020年6月10日 +419.33%
- 1億8136万
- 2020年12月10日
- -53万
- 2021年6月10日
- 9813万
- 2021年12月10日 -73.88%
- 2562万
- 2022年6月10日 -13.82%
- 2208万
- 2022年12月10日 -20.44%
- 1757万
- 2023年6月12日 +614.98%
- 1億2563万
- 2023年12月12日 -86.23%
- 1729万
- 2024年6月10日 +540.94%
- 1億1084万
- 2024年12月10日 -98.65%
- 149万
- 2025年6月10日 +715.59%
- 1216万
- 2025年12月10日 +399.18%
- 6073万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/04 9:01
第20期自 2023年 6月13日至 2024年 6月10日 第21期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日 当期純利益又は当期純損失(△) 1,365,016,071 642,870,944 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 110,849,338 12,167,273 期首剰余金又は期首欠損金(△) 3,649,091,681 4,210,069,156
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