大和住銀日本小型株ファンド

大和住銀日本小型株ファンドの財務状況

財務状況

2026年3月5日 9:05
(個別) 資産 6.88%増 69億9112万

財務履歴（円）
年度	資産	純資産
2018/06	12,798,227,529	11,956,056,166
2019/06	9,237,111,371	9,135,449,986
2020/06	7,486,887,098	7,385,237,085
2021/06	7,217,350,828	6,851,455,559
2022/06	7,647,356,198	7,546,173,393
2023/06	6,937,044,659	6,687,161,789
2024/06	7,267,231,651	6,909,710,637
2025/06	6,540,798,289	6,311,242,973
2025/12	6,991,121,592	6,870,615,211

財務推移

資産

2018年6月（個）: 127億9822万
2019年6月（個） -27.83%: 92億3711万
2020年6月（個） -18.95%: 74億8688万
2021年6月（個） -3.6%: 72億1735万
2022年6月（個） +5.96%: 76億4735万
2023年6月（個） -9.29%: 69億3704万
2024年6月（個） +4.76%: 72億6723万
2025年6月（個） -10%: 65億4079万

純資産

2018年6月（個）: 119億5605万
2019年6月（個） -23.59%: 91億3544万
2020年6月（個） -19.16%: 73億8523万
2021年6月（個） -7.23%: 68億5145万
2022年6月（個） +10.14%: 75億4617万
2023年6月（個） -11.38%: 66億8716万
2024年6月（個） +3.33%: 69億971万
2025年6月（個） -8.66%: 63億1124万

開示資料

決算

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