大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年9月7日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2023/06/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年6月10日 | 2023年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 17,201,524 | 19,890,499 |
| コール・ローン | 403,827,602 | 675,885,583 |
| 株式 | 7,124,464,500 | 6,162,386,500 |
| 未収入金 | 8,409,522 | 4,055,477 |
| 未収配当金 | 93,453,050 | 74,826,600 |
| 流動資産計 | 7,647,356,198 | 6,937,044,659 |
| 資産の部合計 | 7,647,356,198 | 6,937,044,659 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 37,410,558 | 4,973,323 |
| 未払収益分配金 | － | 182,284,206 |
| 未払解約金 | － | 3,725,012 |
| 未払受託者報酬 | 3,317,024 | 3,062,520 |
| 未払委託者報酬 | 59,707,131 | 55,126,068 |
| その他未払費用 | 748,092 | 711,741 |
| 流動負債計 | 101,182,805 | 249,882,870 |
| 負債の部合計 | 101,182,805 | 249,882,870 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,812,002,967 | 3,038,070,108 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,734,170,426 | 3,649,091,681 |
| （分配準備積立金） | 1,563,665,712 | 1,603,310,890 |
| 元本等合計 | 7,546,173,393 | 6,687,161,789 |
| 純資産の部合計 | 7,546,173,393 | 6,687,161,789 |
| 負債・純資産合計 | 7,647,356,198 | 6,937,044,659 |
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