大和住銀日本小型株ファンドの損益計算書

【提出】

2023年9月7日 9:26

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/06/11-2023/06/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年6月11日至 2022年6月10日	自 2022年6月11日至 2023年6月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	204,151,924	204,959,225
受取利息	5,451	4,875
有価証券売買等損益	-45,317,229	848,771,155
その他収益	16,383	18,428
営業収益合計	158,856,529	1,053,753,683
営業費用
支払利息	194,750	305,136
受託者報酬	6,637,355	6,305,101
委託者報酬	119,474,001	113,493,368
その他費用	759,852	733,693
営業費用合計	127,065,958	120,837,298
営業利益又は営業損失（△）	31,790,571	932,916,385
経常利益又は経常損失（△）	31,790,571	932,916,385
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	31,790,571	932,916,385
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	22,086,172	125,637,169
中間剰余金又は中間欠損金（△）	3,734,170,426	3,649,091,681
剰余金増加額又は欠損金減少額	917,280,999	335,981,755
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	917,280,999	335,981,755
剰余金減少額又は欠損金増加額	543,083,810	1,046,055,510
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	543,083,810	1,046,055,510
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	182,284,206