大和住銀日本小型株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期
個別
- 2018年6月11日
- 10億6482万
- 2019年6月10日 +5.31%
- 11億2136万
- 2020年6月10日 +8.87%
- 12億2080万
- 2021年6月10日 -42.63%
- 7億36万
- 2022年6月10日 -22.46%
- 5億4308万
- 2023年6月12日 +92.61%
- 10億4605万
- 2024年6月10日 -43.74%
- 5億8855万
- 2025年6月10日 +18.25%
- 6億9599万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/04 9:01
第20期自 2023年 6月13日至 2024年 6月10日 第21期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 192,327,538 37,249,361 剰余金減少額又は欠損金増加額 588,556,234 695,993,241 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 588,556,234 695,993,241 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 296,960,562 148,020,226
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