大和住銀日本小型株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 全期間
個別
- 2018年6月11日
- 10億6482万
- 2018年12月11日 -51.18%
- 5億1984万
- 2019年6月10日 +115.71%
- 11億2136万
- 2019年12月10日 -63.41%
- 4億1033万
- 2020年6月10日 +197.52%
- 12億2080万
- 2020年12月10日 -65.02%
- 4億2706万
- 2021年6月10日 +63.99%
- 7億36万
- 2021年12月10日 -44.6%
- 3億8797万
- 2022年6月10日 +39.98%
- 5億4308万
- 2022年12月10日 -15.81%
- 4億5721万
- 2023年6月12日 +128.79%
- 10億4605万
- 2023年12月12日 -80.97%
- 1億9908万
- 2024年6月10日 +195.63%
- 5億8855万
- 2024年12月10日 -25.11%
- 4億4079万
- 2025年6月10日 +57.89%
- 6億9599万
- 2025年12月10日 -45.47%
- 3億7952万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2025/09/04 9:01
第20期自 2023年 6月13日至 2024年 6月10日 第21期自 2024年 6月11日至 2025年 6月10日 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 192,327,538 37,249,361 剰余金減少額又は欠損金増加額 588,556,234 695,993,241 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 588,556,234 695,993,241 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 296,960,562 148,020,226
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