大和住銀日本小型株ファンドの剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 第二四半期
個別
- 2018年12月11日
- 5億1984万
- 2019年12月10日 -21.07%
- 4億1033万
- 2020年12月10日 +4.08%
- 4億2706万
- 2021年12月10日 -9.15%
- 3億8797万
- 2022年12月10日 +17.84%
- 4億5721万
- 2023年12月12日 -56.46%
- 1億9908万
- 2024年12月10日 +121.41%
- 4億4079万
- 2025年12月10日 -13.9%
- 3億7952万
有報情報
- #1 中間損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【中間損益及び剰余金計算書】2026/03/05 9:05
第21期中間計算期間自 2024年 6月11日至 2024年12月10日 第22期中間計算期間自 2025年 6月11日至 2025年12月10日 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 37,236,912 142,105,221 剰余金減少額又は欠損金増加額 440,798,937 379,529,597 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 440,798,937 379,529,597 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 - -
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