大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年3月5日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2025/06/11-2026/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年6月10日 | 2025年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,273,800 | 2,148,634 |
| コール・ローン | 378,330,571 | 411,838,310 |
| 株式 | 6,015,073,000 | 6,539,811,000 |
| 未収入金 | 66,698,318 | 28,626,058 |
| 未収配当金 | 79,422,600 | 8,697,590 |
| 流動資産計 | 6,540,798,289 | 6,991,121,592 |
| 資産の部合計 | 6,540,798,289 | 6,991,121,592 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 29,224,179 | 64,304,935 |
| 未払収益分配金 | 148,020,226 | － |
| 未払解約金 | 745,802 | － |
| 未払受託者報酬 | 2,702,984 | 2,952,105 |
| 未払委託者報酬 | 48,654,660 | 53,138,719 |
| その他未払費用 | 207,465 | 110,622 |
| 流動負債計 | 229,555,316 | 120,506,381 |
| 負債の部合計 | 229,555,316 | 120,506,381 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,277,234,252 | 2,137,447,259 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,034,008,721 | 4,733,167,952 |
| （分配準備積立金） | 2,417,864,132 | 2,196,967,680 |
| 元本等合計 | 6,311,242,973 | 6,870,615,211 |
| 純資産の部合計 | 6,311,242,973 | 6,870,615,211 |
| 負債・純資産合計 | 6,540,798,289 | 6,991,121,592 |
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