大和住銀日本小型株ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年3月6日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2024/06/11-2025/06/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年6月10日 | 2024年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,606,563 | 2,619,009 |
| コール・ローン | 509,981,754 | 309,520,735 |
| 株式 | 6,578,283,800 | 5,920,028,000 |
| 未収入金 | 105,500,094 | 6,635,304 |
| 未収配当金 | 70,859,440 | 14,601,287 |
| 流動資産計 | 7,267,231,651 | 6,253,404,335 |
| 資産の部合計 | 7,267,231,651 | 6,253,404,335 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 296,960,562 | － |
| 未払解約金 | － | 6,710,249 |
| 未払受託者報酬 | 3,150,075 | 2,834,533 |
| 未払委託者報酬 | 56,702,111 | 51,022,557 |
| その他未払費用 | 708,266 | 106,204 |
| 流動負債計 | 357,521,014 | 60,673,543 |
| 負債の部合計 | 357,521,014 | 60,673,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,699,641,481 | 2,440,865,455 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,210,069,156 | 3,751,865,337 |
| （分配準備積立金） | 2,314,450,954 | 2,074,240,899 |
| 元本等合計 | 6,909,710,637 | 6,192,730,792 |
| 純資産の部合計 | 6,909,710,637 | 6,192,730,792 |
| 負債・純資産合計 | 7,267,231,651 | 6,253,404,335 |
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